Истринский округ испытывает дефицит бюджета

Советом депутатов подготовлен проект решения об исполнении бюджета городского округа Истра. Парламентарии рассмотрят отчёт, подготовленный начальником Управления по финансам и казначейству на очередном заседании.

Если в цифрах, то отчёт об исполнении бюджета за 2021 год получился по доходам в сумме 9 103 935,7 тыс. рублей, по расходам — в сумме 9 455 079,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета городского округа Истра) в сумме 351 143,9 тыс. рублей.

Похожий прогноз в декабре 2020 года сделала глава округа Татьяна Витушева, объясняя дефицит сложившимися проблемами из-за пандемии, ковидных ограничений и существенной корректировкой в экономике.

В пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов говорится о том, что уточнённый план доходов бюджета округа на 2021 год в целом выполнен на 98,7%. При уточнённом плане в сумме 9,2 тысячи рублей фактически поступило в бюджет 9,1 тысячи рублей. Недополучено доходов в бюджет округа 123 827,2 тысячи рублей.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 88 % занимают налоговые доходы, в составе которых превалируют следующие доходные источники: налоги на имущество (46,7 %), налог на доходы физлиц (20,8%), налоги на совокупный доход (18,2%). 12,00 % — это неналоговые доходы, самыми крупными из которых являются арендная плата за землю и имущество (4,9%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (4,3%) и прочие неналоговые поступлени; оплата за вырубку зелёных насаждений, оплата за резервирование мест для захоронения, плата за размещение объектов на землях округа без предоставления земельных участков и установления сервитутов (1,5 %).

Там же, в пояснительной записке, перечислены и налогоплательщики, от которых бюджет Истры получил наибольшие суммы. Среди них, например, по земельному налогу — «Агаларов Эстэйт», «Истра-Эстейт, «Крокус», ДПК «Бужарово», по налогу на доходы физлиц — «Данфосс», «Перфетти Ван Мелле», «Мясокомбинат «Павловская Слобода», «Дедовский текстиль», ООО «Нутриция».

Расходная часть бюджета округа в 2021 году в целом выполнена на 95,9%. При этом утверждённый план на 2021 год составил 9 863 363,6 тыс. руб. В соответствии с уведомлениями МЭФ Московской области, не учтёнными в решении о бюджете, план увеличен на 53 135,8 тыс. руб. Сюда вошли дотации, увеличенные на 60 000,0 тыс. руб., субсидии, уменьшенные на 5 769,2 тыс. руб. и субвенции, также уменьшенные на 1 095,0 тыс. руб. При уточнённом годовом плане 9 863 363,6 тыс. руб. освоено 9 455 079,6 тыс. руб., не освоено 408 284,0 тыс. руб.

В 2021 году  расходы распределились по отраслям следующим образом:

В опубликованной на официальном сайте администрации пояснительной записке можно самостоятельно ознакомиться с тем, какие именно факторы повлияли на выполнение плановых назначений по расходам.

Если кратко, то, например, экономия в сумме 5 158,3 тыс. руб. обусловлена длительностью проведения конкурсных процедур, снижением начальной (максимальной) цены контрактов при определении поставщика конкурентным способом в ходе проведения закупок для муниципальных нужд.

Так, на организацию текущей деятельности, на оказание муниципальных услуг (работ) библиотеками (ФОТ дворников, уборщиков в МБУ ЖКУ) план 2 342,6 тыс. руб. исполнен на 99,6%. Экономия в сумме 9,1 тыс. руб. сложилась в основном по причине изменения численности получателей средств (наличие вакантных мест). 

На выполнение работ по текущему ремонту кабинетов и помещений в здании администрации городского округа Истра расходы произведены в сумме 40 178,7 тыс. руб., что составило 76,1 % от плана. Не израсходовано 12 641,2 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам оплаты за фактически выполненные работы, подтверждённые актами выполненных работ.

Расходы на содержание и развитие муниципальной экстренной оперативной службы МБУ городского округа Истра «Истринская аварийно-спасательная служба» исполнены в сумме 38 611,5 тыс. рублей, или 100%. По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнение составило 30 496,7 тыс. рублей, или 99,8%

Расходы на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев исполнены в сумме 5 906,4 тыс. рублей или 80,9%. Неосвоение средств в сумме 1 398,6 тыс. рублей связано с расторжением контракта на выполнение работ по отлову безнадзорных животных.

Расходы на организацию транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам исполнены в сумме 71 097,9 тыс. рублей, или 99,3%.

Расходы на содержание и ремонт дорог местного значения в границах городского округа исполнены в сумме 237 362,5 тыс. руб., или 98,4% за счёт средств бюджета округа, в том числе дорожный фонд – 82 359,0 тыс. руб. Неосвоение средств в сумме 4 468,6 тыс. рублей связано с наличием кредиторской задолженности за декабрь 2021 года.

Расходы на выполнение работ по устройству подъездов к выделенным земельным участкам для многодетных семей в с. Новопетровское, д. Карасино, д. Дуплево городского округа Истра исполнены за счёт средств бюджета городского округа в сумме 41 099,3 тыс. рублей, или 100%.

Расходы на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 59 950,6 тыс.руб., или 99,9% к плану.

На укрепление материально-технической базы МБУ "ДОДХИБИМР" расходы бюджета городского округа сложились в сумме 11 632,9 тыс. руб., что составило 100% плана. 

На улучшение архитектурно-художественного облика города Истра (Чеховский переулок от ул. Первомайская до ул. Рябкина, ул. Советская от д. 7 до ул. Первомайская д. 16, участок ул. Щеголева от Чеховского переулка до ул. Щеголева, д. 3) израсходовано 45 820,2 тыс. рублей. План выполнен на 94,4%. Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 2 695,1 тыс. руб. сложился в результате экономии при проведении конкурентных процедур.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций средства федерального бюджета освоены в сумме 54 293,0 тыс .руб., или 99,2%, при плане 54 735,0 тыс. руб. Экономия в сумме 442,0 тыс. руб. сложилась в связи с наличием вакансий и больничных листов;

На обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходы произведены в сумме 68 600,0 тыс.руб., или 99,4% к плану года 69 036,6 тыс.руб. Экономия в сумме 436,6 тыс. руб. за счёт средств бюджета Московской области сложилась в связи с экономией в результате проведения торгов. Обеспечены жильём 17 детей из числа детей-сирот, согласно утверждённым плановым показателям.

На ремонт и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологический оборудованием при плане 186 605,6 тыс. руб. израсходовано 101 002,0 тыс. руб., или 54,1 %. При этом за счёт средств федерального бюджета расходы произведены в сумме 77 697,8 тыс. руб., или 53,4 % к плану 145 527,8 тыс. руб., остаток средств составил 67 830,0 тыс. руб. За счёт средств бюджета Московской области план в сумме 7 659,4 тыс. руб. освоен в размере 4 089,4 тыс. руб., или 53,4%, экономия составила 3 570,0 тыс. руб. За счёт средств бюджета городского округа исполнение сложилось в размере 19 214,8 тыс. руб., или 57,5 % к плану. Экономия средств образовалась за счёт конкурентных процедур закупки и в результате расторжения контракта в связи с погодными условиями.

На информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) запланированные средства в сумме 152,3 тыс. руб. освоены полностью.

На содержание, обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы МАУ ИЦ «Время и Медиа» запланированные в сумме 5 685,8 тыс. руб. исполнены полностью.

В 2021 году в округе действовало 19 муниципальных программ, включающих в себя 61 подпрограмму. Доля расходов бюджета городского округа Истра, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета округа составила 98,4 % или 9 300, 4 млн. рублей, при плановых значениях расходов по муниципальным программам 9 455,1 млн. руб. Фактическое исполнение муниципальных программ в части финансирования составило 96,4 %.